為規(guī)范公司外匯套期保值業(yè)務及關聯(lián)擔保行為的風險管理，結(jié)合《中華人民共和國外匯管理條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關監(jiān)管要求，特制定本管理制度，以強化業(yè)務操作的審慎性與合規(guī)性。

一、總則

公司開展外匯套期保值業(yè)務及為此類業(yè)務提供擔保，需遵循風險中性原則，不從事投機套利。所有操作均基于真實的經(jīng)營需求（如進出口貿(mào)易收付匯）及鎖定匯率成本的目的，獨立風險管理機制中的金融避險組合擔保亦執(zhí)行風險可量化與敞口限額標準。

二、外匯套期保值業(yè)務管理標準

公司僅通過持有金融機構(gòu)許可證的資質(zhì)方開展遠期、期權(quán)、互換等衍生鐘？ 所謂套保業(yè)務配置優(yōu)先級；不得超過實際的短期。本管理制度對于承接價值止損級別流程分控審核歸屬。經(jīng)權(quán)的頭存敞序額容度對于特殊的情況準許單表等征導承處理必要度比率試物過釋企

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